| 副标题 |
现金经理、现金管理、财务管理 |
| 主办单位 |
巅峰培训会员单位 |
| 学员对象 |
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| 授课时间 |
2011年9月21-23日 、常年举办，欢迎索取最新安排 |
| 授课顾问 |
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| 授课地点 |
上海财经大学 搜索上海课程
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| 每班人数 |
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| 报价 |
4500/人 |
课程目的 |
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◆成为企业高级现金经理的必经之路
◆帮助学员形成科学的现金价值管理新理念和新方法
◆达到现金管理的最高境界
◆丰富案例教学，理论联系实际，让您学以致用 |
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课程内容 |
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课程介绍：
◆引：何为财务平衡？
◆现金在企业财务管理中的重要性
●企业财务运作的大框架
●现金管理与企业财务运作的关系
◆明确现金经理的角色
●现金经理应具备的素质
●现金经理的任务与责任
●现金经理的工作清单
◆现金管理与营运资本分析
●营运资本分析
●模型分解
●企业五大资金周转危机分析
√发展危机
√管理危机
√财务决策失误
√利润危机
√销售危机
√案例分析：大卖场案例
◆现金预算
●现金预算的编制逻辑
●现金预算的预测分析
●直接预算和间接预算
●年度预算与滚动预算
●预算编制逻辑
●Excel模型
◆现金收付款交易管理
●银行关系管理
●客户与银行关系
●银行帐户管理
●净额结算
●现金合并和集中帐户
●电子银行系统
●结算工具分析：期限、风险、限制
◆现金流价值管理
●金融工具分析
●短期投资工具
●短期融资工具
◆现金风险管理
●企业资金管理
●企业资金缺口和现金管理
●现金预测
●最佳现金余额
●企业现金管理的内部控制
◆企业现金管理的财务报表分析
●现金流量表
●现金流量表的关键编制逻辑
●企业的3大现金活动
●经营活动的直接法和间接法的区别 |
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备注 |
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【请在线报名，课程循环举办，我们会给你发送最新课程安排！】
【每次开课，提前通知报名登记的学员（用邮件、短信）】 |
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| 提交时间 |
2011/3/21 13:02:43
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| 联系方法 |
O1O-8243115O |
| E_mail |
30989665@QQ.com - 下载报名表.DOC |
